Оптимизация денежных потоков компании

Приглашаем принять участие в Семинаре

«Оптимизация денежных потоков компании»

Приглашаются

• Финансовые и коммерческие директора.
• Директора по развитию.
• Управляющие проектами, руководители финансово-экономических служб.

В ходе обучения:

• Поймёте зависимость уровня прозрачности денежных потоков и рисков при проверках.
• Получите знания по анализу движения денежных потоков.
• Разберёте основные параметры оценки эффективности денежных потоков.
• Освоите умения и навыки анализа и управления расчетами в организации.
• Обобщите практический опыт в области планирования денежных потоков, обсудите практические аспекты оптимизации денежных потоков предприятия.

В стоимость обучения входит:

• Информационно-справочные материалы.
• Сертификат в объёме 15 ак. часов

Формат обучения:

• Очное с присутствием в центре повышения квалификации в г. Санкт-Петербург, метро Пушкинская

Программа семинара:

Денежные потоки и финансовые результаты в системе внутрифирменных характеристик

• Денежные потоки и прибыль в системе корпоративных финансов организации.
• Формирование денежных потоков в режиме одной фирмы.
• Формирование денежных потоков в рамках корпорации (несколько объединенных компаний).
• Денежные потоки в текущей деятельности компании.
• Денежные потоки как элемент моделей оценки стоимости компании, ее активов и обязательств.

Анализ денежных потоков компании

• Движение по счетам 50 и 51. Резервы.
• Отчет о движении денежных средств.
• Федеральный стандарт 26/2020 «Капитальные вложения» (приказ от 17.09.2020 № 204н).
• ФСБУ 25/2018 по аренде и лизингу.
• ФСБУ 28/2022 «Инвентаризация».
• Формирование системы целевых параметров организации денежных потоков компании.
• Методическое обеспечение анализа денежных потоков.
• Где можно увидеть данные о движении денежных средств. СЧЕТА. ОТЧЕТЫ.
• Системы и методы планирования денежных потоков.
• Методы внутреннего контроля денежных потоков. Управленческий учет.
• Оценка денежных потоков с учетом факторов времени и инфляции.
• NPV – чистый дисконтированный доход (чистая приведенная стоимость проекта).
• IRR – внутренняя норма доходности (прибыли/ рентабельности) инвестиций.
• DPBP — дисконтированный срок окупаемости инвестиций.
• Оценка ликвидности денежных потоков.

Денежный оборот и система расчетов компании

• Система организации денежных потоков компании.
• Денежные потоки и характерные особенности их циклов в зависимости от вида деятельности компании.
• Анализ операционного и финансового цикла компании.
• Оценка потребности в дополнительном финансировании.
• Взаимосвязь денежных потоков, прибыли и рентабельности.
• Организация безналичных расчетов.

Прогнозирование и оптимизация денежных потоков компании

• Оценка рисков внешней и внутренней среды.
• Выявление тренда динамического ряда.
• Метод пропорциональных зависимостей.
• Прогнозирование денежных потоков с учетом статистики платежей.
• Оценка влияния управленческих решений на сбалансированность и эффективность денежных потоков компании.
• Порядок оптимизации денежных потоков компании в режиме реального времени.
• Оптимизация остатка денежных средств.